Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire les écarts serrés ou la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et le faible écart ou la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotisations de niveau II ECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il y a une diminution de l'intérêt pour le stock, comme indiqué par le ECN de niveau II et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. (Pour la lecture liée, voyez-vous: Profitez-vous comme un day trader) First Hour Trading 8211 Stratégies simples pour les bénéfices constants En supposant que vous avez commencé le jour de négociation ou cherchent à entrer dans le jeu. Je vais vous choquer dans cet article. Ce que je vais couvrir ici m'aurait sauvé 20 mois de maux de tête si je viens de quelqu'un me le donner droit. Des études récentes ont montré que la majorité des activités de négociation se produit dans la première et dernière heure de négociation. Permettez-moi de rendre cela encore plus facile pour vous, concentrez-vous seulement sur la première heure et regarder comment simple tout devient. Pourquoi First Hour Trading En termes simples, le trading pendant la première heure fournit la liquidité dont vous avez besoin pour entrer dans un marché et sortir du marché. En moyenne, les tendances du marché seulement toute la journée moins de 20 du temps. La plupart des nouveaux day traders pensent que le marché est juste cette machine sans fin qui se déplace vers le haut et vers le bas toute la journée. En réalité, le marché est assez ennuyeux. La seule fois du jour qui constamment livre sur des mouvements brusques avec le volume est le matin. En supposant que vous faites cela pour gagner votre vie, vous aurez besoin d'argent sérieux. Day trading n'est pas quelque chose que vous devriez entreprendre avec votre argent de déjeuner. Si vous étiez en négociation avec un 100 000 par le commerce combien de volume pensez-vous votre stock besoins Si vous êtes vraiment la lecture de cet article la première réponse de vous aurait dû être whats le prix du stock. En supposant que vous pensiez déjà que, vous avez besoin de dizaines de milliers d'actions de négociation mains toutes les 5 minutes. La raison étant, vous avez besoin de suffisamment de volume pour entrer dans le commerce, mais aussi assez que vous pouvez potentiellement tourner en quelques minutes et fermer le même métier que vous venez de mettre. Permet d'obtenir plus granulaire quand nous disons la première heure Les 5 premières minutes Maintenant que le marché a ouvert. La première augmentation notable du temps est les cinq premières minutes. Je n'ai aucune étude pour soutenir celui-ci vers le haut, mais de ma propre expérience et en parlant avec d'autres commerçants de jour le diagramme de 5 minutes est de loin le cadre le plus populaire. Dans les 5 premières minutes, vous verrez un certain nombre de pointes de prix et de volume que l'écart des stocks en hausse ou en baisse par rapport aux jours précédents fermer. Cela sera souvent guidé par une sorte d'annonce de bénéfices ou de pré-marché des nouvelles. Ces cinq premières minutes sont sans doute l'heure la plus volatile de la journée. Il n'ya pas de gamme élevée ou faible pour la journée et les chances sont la plage des jours précédents a été éclipsé par l'écart. Sans limites claires pour où aller, à court ou acheter après les 5 premières minutes à mon avis n'est rien de plus qu'un paradis de joueurs. Si vous êtes sérieux au sujet de votre carrière commerciale de rester loin de placer tout commerce au cours des 5 premières minutes. Voici un graphique de NII Holdings (NIHD) qui est l'une des valeurs les plus volatiles sur le Nasdaq. Remarquez comment NIHD a ouvert sur l'ouverture à un haut de 9.05 seulement pour revenir à terre et fermer à 8.73. Comment pensez-vous NIHD tendance au cours de la prochaine heure Première barre de 5 minutes Je ne vous attend pas trop longtemps. Tous les commerçants avancés de jour diront que le stock a continué plus bas parce que le stock a eu un si laid bougeoir sur les 5 premières minutes. Eh bien devinez quoi, dans ce cas particulier, vous seriez correct. 5 minute reversal bar N'oubliez pas que je suis un day trader alors je sais déjà ce que vous pensez. Vous dites probablement à vous-même, bien Al je peux placer un ordre d'achat au-dessus du premier bougeoir de 5 minutes et un ordre court de vente au-dessous du bas du chandelier. Vous pouvez même prendre un peu plus loin et placer votre ordre d'arrêt soigneusement derrière le haut bas du premier chandelier à la boîte dans votre risque. Sons assez simple à droite Wrong Ce n'est rien de plus que de dire à vous-même que vous allez jouer votre argent dans un cadre défini. Bien que je crois que la tenue de négociation aussi simple que possible est le meilleur moyen de créer de la richesse, cette approche est tout simplement trop simple et imprévisible. 9:30 - 9:50 Le segment horaire 9:30 - 9:50 vous paraîtra bizarre parce que c'est le cas. La plupart des commerçants vont attendre la première demi-heure pour terminer et attendre une gamme clairement définie pour la configuration. J'ai remarqué au cours des années que si un stock va à la tête de vous faux, il le fera souvent à l'heure 10 heures. Une autre raison que j'aime 9:50 que l'achèvement de mon haut bas gamme est-il vous permet d'entrer sur le marché avant le 15-minute commerçants deuxième tirage au chandelier et avant les commerçants de 30 minutes ont leur premier tirage au chandelier. Après l'achèvement de la gamme 9:30 - 9:50 vous voudrez identifier les valeurs élevées et basses pour le matin. L'importance d'identifier la gamme haute et basse de la matinée vous fournit des points de prix clairement que si un stock dépasse ces limites, vous pouvez utiliser cela comme une opportunité d'aller dans le sens de la tendance principale qui serait le commerce de l'évasion. Ou vous pouvez aller à l'encontre de la tendance primaire lorsque ces limites sont atteintes avec l'attente d'un renversement brusque. Ci-dessous est un autre exemple du stock NIHD après qu'il fixe la gamme haute et basse pour les 20 premiers mintues. À ce stade, vous avez l'une des deux options. Votre première option est d'acheter la rupture du chandelier 9:50 et aller dans le sens de la tendance primaire. Je suis d'avis que lorsque vous voyez des actions b-ligne comme cela pour les 20 premières ou 30 minutes, les chances des stocks continuant dans cette mode sont minces à aucun. Personnellement, j'aime voir un stock rebondir un peu et construire la cause avant d'aller après la gamme haute ou basse. Votre deuxième option est de court-circuiter le stock avec l'attente NIHD inverse dans ou autour du bloc de temps de 10 heures. Je ne suis pas un fan de cette approche, soit parce que vous êtes juste l'espoir que le stock va inverser, mais il n'ya pas de justification réelle. Donc, en regardant NIHD que feriez-vous à ce stade La bonne réponse est que vous devriez rester en espèces. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, NIHD a flotté latéralement pendant le reste de la première heure. Voyez-vous comment le calibrage du commerce correctement vous aurait permis de manquer toutes ces absurdités. 9:50 à 10:10 Le 9:50 à 10:10 heure est l'endroit où vous voulez entrer dans votre commerce basé sur une pause ou un test de la haute et les bas des 20 premières minutes. Maintenant que nous avons déjà eu notre faux exemple de tête plus tôt dans l'article, laissons l'accent sur celui qui suit le chemin heureux. Il s'agit d'un exemple propre de Newmont Mining sur 5 7 2013. Notez comment le stock a été en mesure de tirer vers le bas et construire de la vapeur que le stock a déménagé plus bas. En théorie en attente d'une rupture de la gamme après une barre intérieure ou une gamme de négociation serré conduira souvent à des profits constants. La clé à retenir avec le 9:50 à 10:10 temps est cette est la seule fenêtre d'opportunité d'entrer dans de nouveaux métiers. Si vous placez un métier à laisse dire 10:15 et vous êtes la première heure de négociation, il vous donne seulement 15 minutes pour fermer votre position. Sauf si vous vendez des tiques. Qui je pense est un moyen sûr de rendre votre courtier riche, vous n'avez tout simplement pas assez de temps pour le marché de se déplacer dans votre direction souhaitée. 10:10 - 10:30 Les vingt dernières minutes sont où vous avez laissé le stock bouger en votre faveur. Cela ne ressemble pas à beaucoup de temps, mais si vous revenez en arrière pour une seconde, cela représente un potentiel de 40 minutes à partir du moment où vous êtes entré dans le commerce à 9h50. Maintenant, il n'y a pas de loi contre vous détenant un stock au-delà de 10h30, pour moi personnellement, je laisse mes positions aller jusqu'à 11h00 avant que je cherche à se détendre. La chose principale que je veux faire passer ici est que vous sortez de l'état d'esprit de laisser vos profits fonctionner. Je honnêtement obtenir visiblement frustré quand j'entends des gens donnant cet avis aux nouveaux commerçants. Dans le monde d'aujourd'hui il ya beaucoup trop de systèmes automatisés et les investisseurs de détail tous réclament plus de centimes, les stocks ne bougent plus d'une manière linéaire où vous pouvez vous asseoir et placer vos métiers sur le contrôle de croisière. La quantité de faux de tête et le comportement erratique est juste au-dessus du dessus. Pour moi personnellement, fixer un objectif de profit clair est la meilleure façon de vous assurer de retirer de l'argent du marché sur une base cohérente. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter l'un des articles suivants: Day Trading cibles et Trading Plan - clé d'une entreprise commerciale réussie. Chacun de ces articles sera clairement la ventilation de l'importance d'obtenir dans un rythme de prendre des profits. Ainsi, les 20 dernières minutes de la première heure n'est pas le temps de simplement traîner et voir comment les choses vont. C'est le moment où vous devez être à l'affût de la fermeture de votre position et vous devez avoir une idée de l'endroit où vous voulez fermer la position. Personnellement, j'aimerais avoir une cible de pourcentage fixe que Im de tir pour tandis que d'autres peuvent ajuster cette valeur en fonction de la volatilité du stock. Il n'a vraiment pas d'importance sur le long terme parce que vous allez adapter votre stratégie commerciale à votre performance. La clé est de s'assurer que vous venez d'un endroit de vouloir retirer des profits sur le marché. Pourquoi 11h00 est un mauvais moment La plupart d'entre vous lisant cet article se dira à vous-mêmes, cela a du sens. Je devrais commercer pendant la première heure quand j'ai la plus grande occasion de faire un bénéfice puisqu'il y a le plus grand nombre de participants commerçant. Puisque je suis un commerçant, je sais qu'il ya encore un groupe hardcore de vous lire cette pensée, je peux faire de l'argent toute la journée. C'est en fait une déclaration vraie. Vous pouvez gagner de l'argent toute la journée. Le seul problème est que la grande majorité des gens ne le font pas. Vous verrez que vers 11 heures le volume se sèche juste sur le marché. C'est parce que les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs se rendent compte qu'il ya beaucoup plus de travail et de risque d'être eu au milieu de la journée que les bénéfices potentiels. L'action de prix qui en résulte lorsque les véritables opérateurs sont éloignés de leur bureau est essentiellement beaucoup d'action de côté. Les stocks s'échapperont seulement pour rouler rapidement. Les stocks commenceront à se déplacer dans une direction avec le volume nominal pour aucune raison apparente. Enfin, bien qu'il puisse y avoir des mouvements de prix, ils sont si petits que, après les commissions et le temps passé à combattre le marché de son juste ne vaut pas le maux de tête. Oh, comme j'aurais aimé avoir rencontré un article comme celui-ci à l'été 2007, j'ai peut-être encore quelques brins de cheveux sur ma tête. Just Settle Down Pensez-y, dans toute ligne de travail que vous souhaitez suivre les méthodes et les stratégies des personnes qui sont les plus réussies. Ne pas essayer de combattre le marché juste pour le bien de pouvoir dire à vos membres de la famille et les amis que vous avez été la négociation toute la journée. Vous êtes dans l'entreprise de faire de l'argent. Ne pas travailler de longues heures. Si vous pensez que mon expérience n'est pas une raison suffisante pour vous avertir, Thomson Reuters a fait une étude et ont conclu que 58 de tout le volume sur le NYSE se produit au cours de la première et dernière heure de négociation. Bien sûr, la majeure partie de ce commerce est dans la première heure. Ainsi, alors qu'une heure peut seulement composer 15 de la journée de négociation, il est probablement compte pour 35 à 40 pour cent de tous les métiers en moyenne. Encore une fois, je vais vous demander, pourquoi voudriez-vous le commerce à n'importe quelle autre heure de la journée que la première heure. Si je ne peux pas vous balancer de votre désir d'être impliqué dans l'action du marché, puis peut-être au moins faire une pause entre les heures de 11 heures et 14 heures. Alors que l'après-midi n'a pas autant de volume que la première heure de négociation. Vous pouvez toujours attraper de bonnes fluctuations de prix. Drôle comme je droite ceci il me fait penser au commerce en termes de surfer. Tout ce que nous essayons de faire un jour donné est d'attraper des vagues vraiment bonnes. Espérons que vous avez trouvé cet article utile et il a fourni un aperçu supplémentaire sur la première heure de négociation et quelques approches de base que vous pouvez prendre dans vos stratégies de négociation jours pour capitaliser sur le volume accru dans la session du matin. S'il vous plaît, prenez maintenant une minute et visitez notre site Tradingsim et consultez comment vous pouvez utiliser notre simulateur de trading pour vous aider à devenir un meilleur trader. Cant prendre mon mot pour la difficulté intra-day trading peut être, bien essayer de placer quelques métiers dans notre application et mettre fin à toutes les spéculations une fois pour toutes. Article similaire
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