Principes fondamentaux des contrats à terme: Stratégies 13 Essentiellement, les contrats à terme tentent de prévoir quelle sera la valeur d'un indice ou d'un produit à une date ultérieure. Les spéculateurs sur le marché à terme peuvent utiliser différentes stratégies pour profiter de la hausse et de la baisse des prix. Les plus communs sont connus comme aller long, aller court et se propage. Si un investisseur va longtemps - c'est-à-dire, conclut un contrat en acceptant d'acheter et de recevoir la livraison du sous-jacent à un prix fixé - cela signifie qu'il essaie de profiter d'une future hausse des prix prévue. Par exemple, disons que, avec une marge initiale de 2000 en Juin, Joe le spéculateur achète un contrat d'or de septembre à 350 par once, pour un total de 1000 onces ou 350.000. En achetant en Juin, Joe va longtemps, avec l'espoir que le prix de l'or augmentera au moment où le contrat expire en Septembre. En août, le prix de l'or augmente de 2 à 352 par once et Joe décide de vendre le contrat afin de réaliser un profit. Le contrat de 1000 onces serait maintenant une valeur de 352 000 et le bénéfice serait de 2 000. Compte tenu de l'effet de levier très élevé (rappelez-vous la marge initiale était de 2 000), en allant de long, Joe fait un bénéfice 100 Bien sûr, le contraire serait vrai si le prix de l'or par once a chuté de 2. Le spéculateur aurait réalisé un 100 perte. Il est également important de se rappeler que tout au long du temps que Joe a tenu le contrat, la marge peut avoir chuté en dessous du niveau de la marge de maintenance. Il aurait donc dû répondre à plusieurs appels de marge, ce qui entraînerait une perte encore plus importante ou un plus petit bénéfice. Un spéculateur qui court - c'est-à-dire, conclut un contrat à terme en acceptant de vendre et de livrer le sous-jacent à un prix fixé - cherche à tirer profit de la baisse des niveaux de prix. En vendant haut maintenant, le contrat peut être racheté à l'avenir à un prix inférieur, générant ainsi un profit pour le spéculateur. Disons que Sara a fait des recherches et est venu à la conclusion que le prix du pétrole allait diminuer au cours des six prochains mois. Elle pourrait vendre un contrat aujourd'hui, en Novembre, au prix plus élevé actuellement, et de le racheter dans les six prochains mois après que le prix a diminué. Cette stratégie est appelée à court et est utilisé lorsque les spéculateurs profiter d'un marché en déclin. Supposons qu'avec un dépôt de marge initiale de 3.000, Sara a vendu un contrat de pétrole brut de mai (un contrat équivaut à 1.000 barils) à 25 par baril, pour une valeur totale de 25.000. En mars, le prix du pétrole avait atteint 20 par baril et Sara a estimé qu'il était temps d'encaisser ses profits. En tant que telle, elle a racheté le contrat qui a été évalué à 20.000. En restant courte, Sara a réalisé un bénéfice de 5 000. Mais, si Saras n'avait pas fait de recherches approfondies et avait pris une décision différente, sa stratégie aurait pu aboutir à une grosse perte. Spreads Comme vous pouvez le voir, aller longtemps et aller court sont des postes qui impliquent essentiellement l'achat ou la vente d'un contrat maintenant afin de profiter de la hausse ou la baisse des prix à l'avenir. Une autre stratégie commune utilisée par les traders à terme est appelée écarts. Les écarts impliquent de profiter de la différence de prix entre deux contrats différents du même produit. L'étalement est considéré comme l'une des formes les plus conservatrices de négociation sur le marché à terme parce qu'il est beaucoup plus sûr que le commerce de contrats à terme longs (nus) à long terme. Il existe de nombreux types de spreads, dont: Calendrier Spread - Cela implique l'achat et la vente simultanée de deux contrats à terme du même type, ayant le même prix, mais avec des dates de livraison différentes. Intermarket Spread - Ici l'investisseur, avec des contrats du même mois, va longtemps sur un marché et à court sur un autre marché. Par exemple, l'investisseur peut prendre Short June Wheat et Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Il s'agit de tout type de spread dans lequel chaque position est créée dans différentes bourses à terme. Par exemple, l'investisseur peut créer un poste au sein du Chicago Board of Trade (CBOT) et du London Financial International Futures and Options Exchange (LIFFE). Niveaux d'expérience: débutant, intermédiaire et avancé. Nécessité de réutiliser Resserrer vos stratégies ou simplement réévalué ce que vous faites Nous avons Day Trading RX. Un débutant dans le commerce des matières premières est quelqu'un qui veut s'impliquer dans le négoce à terme de matières premières, mais ne connaît pas les détails de la façon dont les contrats, les marchés et les échanges de travail. Les gens comme celui-ci peuvent être des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, etc qui sont à la recherche d'un moyen de diversifier leur portefeuille de placements ou de planifier pour devenir des commerçants journée active. Cette section décompose la différence entre les deux principales façons de s'impliquer dans le négoce à terme, l'aide de courtier et de day trading, et vous guide à travers l'instruction sur ce que le commerce à terme est. Si c'est votre niveau d'expérience, nous vous recommandons de jeter un oeil à la couverture en profondeur de la section Débutant contient, et il ya un résumé de son matériel ci-dessous. Vous pouvez passer directement à un article spécifique en cliquant dessus dans cette liste, ou vous pouvez aller à la section Débutant et les parcourir tous à partir de là. Voici quelques transactions à terme de base qui peuvent vous aider avec votre négociation à terme en ligne Day Trading Futures 101 - le premier article que vous devriez lire si vous êtes intéressé par le commerce à terme. Opportunity and Risk - un rapport de 49 pages publié par la National Futures Association comme guide pédagogique sur les contrats à terme et les options sur futures. Nous le fournissons en format PDF. Top 50 Futures Trading Rules - les réponses les plus populaires à un sondage de plus de 10.000 traders à terme. C'est bon à lire une fois que vous avez une compréhension fondamentale du commerce à terme. Un glossaire des termes à terme émis par la National Futures Association (NFA), que nous fournissons en format PDF. Ceci est censé être un guide de référence pour vous que vous rencontrez des termes que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui est un intermédiaire dans le commerce des matières premières est quelqu'un qui comprend les fondamentaux du marché des contrats à terme et a une certaine expérience de base avec elle. Ils peuvent provenir soit d'une aide de courtier ou d'un jour de négociation d'arrière-plan, et peuvent avoir des objectifs à court ou à long terme. Cette section est conçue pour leur donner une vision des aspects et des indicateurs plus techniques du marché à terme. Si c'est votre niveau d'expérience, nous vous recommandons de jeter un oeil à la couverture en profondeur que la section Intermédiaire contient, et il ya un résumé de son matériel ci-dessous. Vous pouvez passer directement à un article spécifique en cliquant dessus dans cette liste, ou vous pouvez aller à la section Intermédiaire et les parcourir tous à partir de là. Day Trading Rx - une liste des étapes à prendre pour affiner et resserrer votre journée de négociation. Quel est votre type de sang trading à terme - un PDF d'un e-livre original qui est le résultat de décennies de travail avec les commerçants avec un large éventail de personnalités, les horaires, le capital de risque et tous les échanges sur une variété de marchés. Nous prenons ces observations et les mettre dans une publication facile à lire qui peut vous aider à découvrir votre type de sang et le régime commercial. Options d'achat sur contrats à terme - un rapport de 27 pages publié par la National Futures Association comme un guide pour les utilisations et les risques des options de négociation. Options à terme 101 - un PDF d'une collection de stratégies et un guide pour négocier des options à terme. Key to Futures Trading - une lettre sur ce que la clé de la négociation réussie est à leur avis. Quelqu'un avancé dans le commerce de matières premières est probablement quelqu'un qui a récemment ou récemment négocié des contrats à terme et comprend les aspects techniques du marché. Cette section est conçue pour donner à ce type d'exposition de personne aux techniques et aux pratiques d'autres commerçants avancés pour ajouter à leur connaissance. Si c'est votre niveau d'expérience, nous vous recommandons de jeter un oeil à la couverture en profondeur que contient la section Avancé, et il ya un résumé de son matériel ci-dessous. Vous pouvez passer directement à un article spécifique en cliquant dessus dans cette liste, ou vous pouvez aller à la section Avancé et les parcourir tous à partir de là. Webinaire sur les contrats à terme sur le marché du jour - Au cours du webinaire, les actions de l'hôte: son approche des contrats à terme de day trading, les stratégies pouvant être appliquées à l'E Mini SP 500, les contrats à terme sur le pétrole brut, l'euro et d'autres marchés à terme. Weekly Futures Trading Newsletter - un bulletin publié une fois par semaine qui contient les dernières nouvelles du marché à terme. Daily Futures Trading Blog - rapports quotidiens de support et de niveaux de résistance envoyés à la fin de chaque journée de négociation. Une façon d'éliminer la peur et la cupidité tout day trading - un rapport publié à l'interne pour traiter certains des pires ennemis des commerçants. Il se concentre spécifiquement sur les inconvénients de la saisie de contrats multiples. Page 1 de Futures Trading Chart Patterns - une collection de mouvements de marché à surveiller et comment les interpréter. Page 2 de Futures Trading Chart Patterns - plus de mouvements du marché à surveiller et comment les interpréter. Sharpening Your Futures Trading Skills: Outils Les gagnants utilisent - un PDF d'un e-book par le négociant à terme prospère, Jim Wyckoff. La négociation de contrats à terme sur marchandises et d'options comporte un risque important de perte. Les recommandations contenues sont d'avis uniquement et ne garantissent aucun bénéfice. Ce sont des marchés risqués et seul le capital-risque devrait être utilisé. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Ce n'est pas une sollicitation de toute commande d'acheter ou de vendre, mais une vue du marché à terme actuel. Toute déclaration des faits contenue dans ce document provient de sources que l'on croit fiables, mais qui ne sont pas garantis en ce qui a trait à l'exactitude ou ne sont pas exhaustives. Aucune responsabilité n'est assumée à l'égard d'une telle déclaration ou à l'égard de toute expression d'opinion contenue dans ce document. Les lecteurs sont invités à exercer leur propre jugement dans le commerce
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